스토캐스틱 활용법

출처:http://blog.naver.com/happyvov/220383404185

안녕하세요 밀키스 입니다. 어김없이 월요일이 시작 되었습니다.  ^^

메르스 여파로 인해 다들 걱정이 많으실텐데요~ 위기가 곧 기회다. 라는 말이 있습니다. 

이번일을 발판 삼아 앞으로는 이런 중대한 일이 발생했을때를 잘대처하는 정부가 되기를 바랍니다.

이번 포스팅은 매매를 할때 쓰는 툴에 대한 이야기를 해볼까 합니다.

혹시 이웃님들께서는 매매툴​이라는것을 갖고 있으신가요?

매매툴이란? 

① 엑셀 또는 프로그램언어를 이용하여 수치로 구체화시키고 통계를 내어 만든 정형화된 프로그램으로 매매시에 즉시 사용할수 있으며

   시세의 변화를 감지하고 예측할수 있게 도와주는 도구 (수동과 자동이 있음)

② 증권사에서 제공하는 HTS내의 보조지표중 하나 또는 여러개를 이용하여 본인만의 원칙을 세운후

   시세의 변화를 감지하고 매수시점인 최저점과 매도시점인 최고점을 잡아낼수 있게 도와줌

③ 이동평균선을 이용하여 이동평균선과 일정 거리가 멀어지면 매수 매도 하는 방법

다시한번 쉽게 말씀드리자면

매매를 할때 단순히 가격을 보고 매매를 하는것이 아니라 본인만의 원칙을 가지고 진입 청산을 할수 있는 방법을 갖고 있느냐 라는게 매매툴의 핵심입니다.

가장 핵심은 손실이 나지 않는 시점에서 매수를 할수 있느냐겠지요~

저 또한 매매툴이 있습니다. 우선 보조지표는 스톡캐스틱 slow를 이용 하며 한때는 MACD도 이용을 했었습니다만 지금은 stochastics slow만 이용중입니다.

스택캐스틱이란? (키움증권발췌)

Stochastics

[개요]

-    일정 기간 동안의 주가 변동폭 중에서 금일 종가의 위치를 백분율로  나타내는 지표로서 주가가 움직이는 특성을 가장 잘 반영하는 지표 중 
      하나입니다. 

-     Stochastic Oscillator는 주요 지표인 %K와  %K의 이동 평균 값인 %D로 나누어집니다.

[해석]

-  %K가 20% 이하로 하락 했다가 다시 상승하는 경우 매수 신호이며, 80% 이상으로 상승 했다가 다시 하락하는 경우 매도 신호입니다.

-  %K 값이 %D 값을 상향 돌파하여 상승하게 되면 매수 신호이고 하향 돌파하여 하락하게 되면 매도 신호입니다.

-  주가와 %K 추세 사이에 Divergence가 발생하면 곧 추세 전환이 발생하리라는 신호입니다.

위 내용만으로는 스톡캐스틱이 무엇인지 어떻게 활용을 해야할지 이해가 잘 안되시걸 거에요^^

그래서 LG상사라는 종목을 예로 스톡캐스틱을 활용하는 방법과 매매시점은 언제 잡아야하는지 차트를 보며 설명드리겠습니다. ^^

우선 스톡캐스틱값이 보이지 않게 캡쳐전에  셋팅을 하였습니다. 이유는 보조지표를 추가하시면 초기 스톡캐스틱 값이 자동으로 셋팅이되기에

굳이 값을 똑같이 하실 필요도 없으며 스톡캐스틱 값을 변경을 할경우 매매를 해야하는 시점이 달라지게 되며 여러 문제가 발생하기 때문입니다. 

스톡캐스틱 값은 본인의 성향에 따라  공부를 하셔서 통계를 내고 연습하셔야 하시면 되겠습니다.

자 어떤가요? 그림으로 보니 바로 이해가 되시지요?

2014년 11월에 매수시점이 발생 했고 그이후 대세 상승이 시작되어 8개월간 꾸준히 우상향으로 상승중인 상황 입니다. 현재는 조정구간에 진입했구요

우상향을 하면서 스톡캐스틱은 꾸준히 상승만 하는게 아니라 어느시점에서는 다시 하락을 하고 과매도 권에 진입했을경우에는 다시 상승을 하게 됩니다.

LG상사 스토캐스틱 매매시점

2014년 11월 초    매수신호발생

2014년 12월 초    매도신호 발생

2014년 12월 말    매수시점 발생

2015년 02월 중순 매도신호 발생

2015년 03월 중순 매수신호 발생

2015년 05월 말    매도신호 발생

2015년 6월 현재 매수가능 시점도래중

이것이 스톡캐스틱을 이용한 매매 방법 입니다. 스톡캐스틱을 이용하며 주의해야할점이 있습니다.

※스톡캐스틱 이용시 주의사항

① 매수가능 시점에 도래했다고 하여 무작정 매수 금지 -> 최소 보조지표상 2가지 이상의 매수신호 발생시 진입

② 매도 시점에 도래했다고 하여 전량 매도 금지 주가는 한번 추세가 실리면 계속 한방향으로 가려는 성질이 있음

    최초 매수 목적에 따라 단기 시세차익실현이 목표 였다면 단기 시세 차익실현해도 무방 다만 중장기 투자였다라면 목표한 가격에서 되도록이면 매도 

     고가에서 거래량이 발생하지 않았다면 일부만 매도후 물량을 보유 해도 됨

③ 스톡캐스틱만으로 현재 구간을 판단하지 말것, 거래량과 이동평균선 전체 그림을 확인하여 매매시점을 잡을것

④ 스톡캐스틱이 과매도 과매수 구간에 와있다 하더라도 상황에 따라서는 진입을 하지 말아야 할 경우도 있음

    일봉상 스톡캐스틱이 한달에 한번 두달에 한번 매수 매도 시점이 나오나 때에 따라서는 6개월간 한구간에 머물러 있는 경우도 있을수 있음

    계속 하락을 하면 하락만 하는 경우도 있다는 뜻임

⑤ 스톡캐스틱이 바닥에 있다 하더라도 역배열 구간에서는 진입 금지 역배열이 정배열로 전환되는 시점을 기다렸다가 매수해야 손실이 없음

  

보조지표를 맹신하여 보조지표만 믿고 매매하는 방법은 여러 위험이 발생 하게 됩니다. 이점 꼭 명심 해주시고~

스톡캐스틱이라는 보조지표를 이해하는대 제 경우 3년이상이 걸렸습니다.

왜 이렇게 오랜기간이 걸렸을까요? 이유는 차트에 표현된 현재의 보조지표는 지나간 과거의 일을 표현해 낸것이기 때문입니다.

그안에 숨어 있는 실제 문제점들 변수들은 지금 우리는 볼수가 없기 때문 입니다.

처음 저도 스톡캐스틱 보조지표를 보고 나서는 와! 정말 쉽고 이렇게 완벽한 보조지표가 있었네? 라는 생각을 갖게 되었습니다.

스톡캐스틱 공부후  승률이 90%이상이라고 말씀드리다면 믿으실수 있으실까요? 하지만 나머지 10%에서 90%에서 번것을

다 토해내는경우도 발생하였다면요?

개인투자자분들이 손실을 보는 이유는 대다수가 비슷합니다. 아무리 잘하시는 고수분이라 할지라도 한번의 판단 실수로 인해

큰손실을 보는대 하물며 직장생활을 하며 별다른 공부를 하지 않는 일반투자자분들은 이런점들을 찾아내기란 쉽지 않은 입니다.

그렇기에 맹신을 하지 말라고 말씀드리는 것입니다. ^^ 너무 진지 했나요 ~

전업투자를 처음 시작했을때 얘기를 해보겠습니다.

처음에는 주식으로 전업투자를 시작하였고 대세하락기가 온이후 더이상 주식으로 돈을 벌기 어려워지자 

국내선물 상품만 거래하는 방향으로 전환 하였습니다. 

이때는 두가지 툴(엑셀프로그램+MACD)을 이용하여 매매를 하였고 처음에는 성공적 이였습니다.

20일간 하루에 평균 130~150만원을 벌었으니까요 ~ 하지만 자만이 굉장히 큰실수를 낳았고

결국 3일만에 3500만원의 손실을 기록후 다시 복구는 하였으나 저에게 큰 트라우마를 안겨주고 끝이나고 말았습니다.

이 트라우마는 아직도 극복하기에 쉽지 않은 트라우마 입니다. ^^;

그만큼 한가지 지표를 이해하는대에도 많은 시간이 걸린다는 사실! 꼭 공부를 하시고 적용을 하시길 당부 드리는 바입니다.

이번 포스팅을 하며 엑셀 툴을 이용하여 거래하는 방법도 포스팅을 하려 했으나 시간이 여의치 않네요 ~

다음 포스팅에 이어서 설명해보겠습니다. 오늘도 건강하시고 행복한 하루 보내시길 빌겠습니다. ^^

[출처] 여러분은 자신만의 매매툴을 갖고 있으신가요? (스톡캐스틱 활용법)|작성자 밀키스